1、辦理銀行存款和現金領取。2、負責支票、匯票、發票、收據管理。3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。4、負責報銷差旅費的工作。5、員工工資的發放。 出納：出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓志銘》：十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美肴酒，綜出納，無事不井井。