1、辦理銀行存款和現金領取。2、負責支票、匯票、發票、收據管理。3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。4、負責報銷差旅費的工作：員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款；員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。5、員工工資的發放：現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責；現金一經付清，應在原單據上加蓋現金付訖章多付或少付金額，由責任人負責；把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"；每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處；一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批；員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 出納：出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓志銘》：十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美肴酒，綜出納，無事不井井。